12月9日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0699,涨0.14%

发布日期:2024-12-20 20:37    点击次数:170

本站消息,12月9日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单位净值为1.0699元,累计净值为1.2529元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.01%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨2.47%,近1年上涨6.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.12%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为张娅、尤之奇,基金经理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.8%。基金经理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.95%。

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